تداول الذهب للمبتدئين 2026: الدليل الشامل من الصفر للاحتراف

تداول الذهب للمبتدئين

التالية

بدأ تاريخ الذهب كقيمة نقدية منذ أكثر من 5,000 سنة. في البداية ، تم استخدام الذهب لتزوير وسك العملات المعدنية ، كما تم استخدام غبار الذهب كوسيلة للدفع. ومع الارتفاع الكبير في الإنتاج العالمي، بدأت بعض البلدان في استخدام الاتحاد الأفريقي كعملة وطنية مؤقتة. في وقت لاحق ، تم تقديم معيار ذهبي ، يربط المال بكمية ثابتة من الذهب.

في الوقت الحاضر ، بعد إلغاء معيار الذهب ، تلاشى دور الذهب كأداة الدفع الرئيسية ، مما أفسح المجال أمام النقود الورقية الورقية والعملات المشفرة. اليوم، أو هو أداة استثمارية تستخدم كأصل ملاذ آمن لتنويع المحفظة والتحوط ضد المخاطر العالية. يستخدم XAU في التداول المضاربة، والاستثمار على المدى الطويل، وتشكيل احتياطي الذهب. المشاركون الرئيسيون في سوق تجارة صناعة الذهب هم البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي والصناديق الأخرى والبنوك التجارية والبورصات والاستثمار والصناديق المتداولة في البورصة والتجار والمستثمرين الأفراد والشركات المنتجة للذهب ومستهلكي المعادن الصفراء.

تابع القراءة وستتعلم كيفية تداول أسعار الذهب الفورية والاستثمار في أسواق الذهب لتحقيق الأرباح.

وتغطي المقالة المواضيع التالية:

• أسواق الذهب الآجلة
• يوم تداول الذهب
• تجارة الذهب أفضل استراتيجية
• طرق المقارنة: التداول مقابل الاستثمار
• كيفية تداول الذهب
• مثال على استراتيجية تداول الذهب الفوركس
• ساعات تداول الذهب
• إيجابيات وسلبيات
• التنظيم
• مخطط العقود الآجلة للذهب
• اختيار الوسيط المناسب لتداول الذهب
• الأسئلة الشائعة حول تداول الذهب

أسواق الذهب الآجلة

هناك طرق مختلفة لكسب المال على أصول تداول الذهب. غالبًا ما يستخدم المعدن المادي للاستثمار طويل الأجل ، وعقود الذهب الآجلة مناسبة للاستثمار قصير الأجل.

• يرجى ملاحظة أن العقود الآجلة للذهب هي الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وهو عقد بين المشتري والبائع. هذا هو عقد إلى موقف طويل أو قصير على المعدن الأصفر في المستقبل بالسعر الحالي الذي يمكن أن يكون مختلفا عن سعر الذهب الفوري. يمكن تسليم العقود الآجلة للذهب وتسويتها. تفترض العقود الآجلة القابلة للتسليم التسليم الفعلي للمعدن خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد. التسوية تعني التعويض المالي: إذا ارتفع السعر بحلول الوقت المحدد في العقد ، فإن المشتري يفوز – فقد اشتراها بسعر أقل. إذا انخفضت أسعار الذهب الفوري ، يفوز البائع.

هناك مشتقات أخرى حيث الذهب هو الأصل الأساسي (الخيارات، الرهانات انتشار، وما إلى ذلك)، ولكن تداول العقود الآجلة لا يزال الأكثر شعبية حتى الآن. هذا هو الصك الأكثر مباشرة والسائلة، والتي يمكن بيعها أو شراؤها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

يعتمد الحد الأدنى للإيداع لدخول سوق العقود الآجلة للذهب على نوع العقود المتداولة والأرباح المستهدفة ونظام إدارة المخاطر. وهناك الكثير القياسي لتداول أسهم الذهب في البورصة (على سبيل المثال، بورصة لندن للمعادن، بورصة نيويورك التجارية، أو بورصة شنغهاي للذهب) هو 100 أونصة. لذلك، سوف تحتاج إلى حوالي 2000 دولار أمريكي لفتح الحد الأدنى من موقف 0.001 الكثير.

هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى احتياطي من المال لتغطية الخسارة. يمكنك استخدام التداول بالرافعة المالية، ولكن وسطاء الأسهم، على عكس وسطاء الفوركس، هم أقل سخاء – متوسط الرافعة المالية في البورصة يصل إلى 1:20.

البديل هو العقود E-Mini ، فهي 0.1 من القطع القياسية. الحد الأدنى للإيداع في سوق العقود الآجلة للذهب لا يزال هو نفسه – من 1000-2000 دولار أمريكي.

يوم تداول الذهب

قبل تغطية خصوصيات تداول الذهب اللحظي ، سأشرح الفرق بين اللوت الكامل في أزواج العملات المتداولة واللوت الكامل في تداول الذهب XAUUSD الزوج. إن فهم كيفية قيام وسيط الفوركس بحساب قيمة القراد وحركة القراد سيساعدك على حساب الربح اليومي المحتمل بناءً على متوسط حجم الشمعدان اليومي.

كم تبلغ قيمة النقطة الواحدة من الذهب؟

سعر الذهب الفوركس، الذي يتم عرضه في أسعار منصة التداول أو في الرسوم البيانية للتحليل الفني، هو سعر أوقية تروي.

أوقية واحدة من التروي هي 31.1 غرام. واحد الكثير القياسية هي 100 أوقية تروي، والحد الأدنى لحجم تجارة الفوركس هو 0.01 الكثير. ويمكن رؤية كل هذه البيانات في مواصفات العقد. يمكنك العثور على مواصفات عقد الذهب المعدني النفيس في MT4 بالطريقة التالية:

• انقر على قائمة عرض وحدد الرموز. ابحث عن زوج XAUUSD واضغط على زر Show.
• انقر على قائمة عرض وحدد Market Watch. انقر بزر الماوس الأيمن على زوج XAUUSD وحدد علامة التبويب المواصفات.

كيفية حساب سعر نقطة الذهب في الفوركس:

• العثور على حجم العقد، 100، في المواصفات.
• تحديد حجم النقطة (نقطة). أسعار الذهب في المنصة لها مكانان عشريان، وبالتالي فإن النقطة، على عكس أزواج العملات، هنا ستكون تساوي 0.01.
• اضرب حجم التجارة بحجم النقطة: 100 * 0.01 = 1 دولار أمريكي.

الحد الأدنى لتأرجح سعر XAUUSD بمقدار 1 نقطة (نقطة) يتوافق مع 1 دولار أمريكي. بشكل مختلف، إذا كنت تشتري الذهب، أوقية واحدة تروي ل 1800 دولار أمريكي، فإنه يتوافق مع حجم التجارة من 0.01 لوت. وحركة السعر حتى 1805.35 دولار أمريكي ستعني أن السعر قد تحرك بمقدار 535 نقطة.

بالنسبة لـ 0.01 لوت ، تبلغ تكلفة النقطة 1/100 = 1 سنت ، مما يعني أن الربح سيكون 5.35 دولار أمريكي. وفقا لذلك، بالنسبة لواحد الكثير الكامل، فإن الربح سيكون 535 دولار أمريكي.

الآن، دعونا نعود إلى المقارنة بين XAUUSD وأزواج العملات من حيث العائد اللحظي.

سعر النقطة لـ EURUSD هو ، 100,000 * 0.00001 (عروض أسعار من خمسة أرقام) ، أيضًا 1 دولار أمريكي. متوسط طول الشمعدان اليومي XAUUSD في سوق غير متقلبة هو 1000-1500 نقطة. متوسط طول الشمعدان اليومي اليورو مقابل الدولار الأميركي هو 800-1000 نقطة. ولكن لا ننسى انتشار، وهو أعلى بالنسبة ل XAUUSD.

ويمكنني أن أستخلص الاستنتاجات التالية من هذا:

• التقلبات اللحظية XAUUSD تشبه نسبيا أزواج العملات، شريطة أن تكون أسواق الذهب هادئة ولا توجد عوامل أساسية قوية.
• XAUUSD لديه تقلبات منخفضة جدا في الأطر الزمنية دقيقة واحدة، لذلك فهي ليست مناسبة لسلخ فروة الرأس. ومع ذلك، فإن الذهب عادة ما يتميز باتجاه أكثر اتساقا مع عدد أقل من الانتكاسات اللحظية.

يمكن لاستراتيجية الذهب التجارية اليومية في الأطر الزمنية H1-H4 أن تحقق ربحًا مماثلاً للربح من تداول العملات. لكن XAUUSD حساس لقوى السوق الأساسية ، ويمكن للحركة اليومية أن تتوسع إلى 2500-3000 نقطة وفي الاتجاه المعاكس لموقفك.

توصيات بشأن دخول صفقات XAUUSD:

• أدخل صفقات الذهب في اتجاه الاتجاه، ويفضل أن يكون ذلك في بداية الشمعدان اليومي. إذا كان في الرسم البياني اليومي، هناك حركة موجهة عرضها اثنين أو ثلاثة شمعدانات من نفس اللون، يمكنك بقعة حركة الاتجاه في الرسم البياني للساعة.
• بقعة الحركة الأساسية، لا تخرج من الصفقات على التصحيحات المحلية.
• لاحظ تحركات سعر الأصول الأساسية المرتبطة، والفضة، والبلاتين. باستخدام أدوات مثل نسبة الفضة الذهبية، على سبيل المثال، يمكنك تطوير استراتيجيات تداول الذهب على أساس الارتباط الإيجابي. الذهب لديه أيضا علاقة إيجابية مع أسعار النفط وسلبية واحدة مع الدولار الأمريكي.

تجارة الذهب أفضل استراتيجية

وتستند كل خطة التداول على الغرض والفكرة. تبدأ استراتيجية تداول الذهب بتحديد هدفك، والتي يجب أن تحدد النقاط التالية:

• مبلغ المال الذي تريد كسبه. من الأفضل تحديد الربح المستهدف في النسبة المئوية لمبلغ الإيداع. يمكنك معرفة مدى حقيقية الربح المستهدف من خلال مقارنة النسبة المئوية مع متوسط العائد السنوي على الأصل الأساسي.
• المبلغ الذي ترغب في استثماره.
• مصطلح الاستثمار. هل تفضل استراتيجية استثمارية قصيرة الأجل مع القدرة على صرف الأصول بسرعة؟ هل أنت على استعداد “لتجميد” الأموال لفترة طويلة ، والتضحية بالسيولة؟
• نوع استراتيجية التداول التي تفضلها. هل تريد تداول الذهب بنشاط ، والذي سيكون وظيفتك الأساسية ، أو بدء الاستثمار السلبي؟
• مستوى المخاطر الذي تقترحه الاستراتيجية.

صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة مناسبة للاستثمار طويل الأجل. مقابل رسوم عمولة صغيرة ، تصل إلى 0.5٪ ، ستقوم شركة إدارة بإدارة استثمارك. تداول العقود الآجلة أو تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس سيكون مناسبا للاستثمار قصير الأجل.

استراتيجيات التداول النشط:

Scalping

نادرًا ما تستخدم استراتيجية المضاربة السريعة (Scalping) عند تداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD) نظرًا لانخفاض تقلبات سعره نسبيًا على المدى القصير. وبينما تجدي هذه الاستراتيجية نفعًا مع أزواج العملات، فإن زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD) يميل إلى أن يكون أقل قابلية للتنبؤ خلال تقلبات الأسعار الصغيرة قصيرة الأجل. لذا، تُعدّ المضاربة السريعة أنسب للأدوات المالية الأكثر ديناميكية. ومع ذلك، لا يزال بعض المتداولين يستخدمون هذه الاستراتيجية في تداول الذهب خلال فترات صدور الأخبار المالية الهامة.

Swing Trading

يستخدم Swing Trading بشكل انتقائي مع زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD)، نظرًا لأن الذهب غالبًا ما يشهد تراجعات طفيفة، مما قد يصعب تحديد نقاط دخول قوية. مع ذلك، قد تحقق استراتيجيات التداول المتأرجح نتائج جيدة عند دمجها مع استراتيجيات تتبع الاتجاه، لا سيما خلال فترات التماسك أو عندما تقترب الأسعار من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

في بعض الحالات، تمكن هذه الطريقة المتداولين من الاستفادة من تحركات الأسعار دون الحاجة إلى مراقبة الرسم البياني باستمرار. يكمن السر في الدخول عند نقطة يتوافق فيها التراجع مع سياق السوق الأوسع.

التداول اللحظي

التداول اللحظي هو الاستراتيجية الأكثر استخداما ل XAU / USD. يميل الذهب إلى بناء الزخم ببطء، ولكن تقلبه اليومي يمكن أن يتجاوز تقلبات أزواج العملات. النشاط اللحظي واضح بشكل خاص خلال إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية.

هذا النهج يسمح للتجار للاستفادة من تقلبات الأسعار الاتجاهية في ظروف متقلبة معتدلة. في حين أن التحركات السعرية الكبيرة نادرة في XAU / USD ، فإن حجم تلك التحركات بالنقاط غالبًا ما يكون أكبر مقارنة بالعديد من أزواج العملات. وبالتالي، مع التحليل السليم، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون فعالة للغاية.

الاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل

تتضمن الاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل الاحتفاظ بمراكز XAU / USD لعدة أيام أو حتى أسابيع. هذا النهج هو الأكثر فعالية في الأسواق تتجه بوضوح. ومع ذلك، فإن أحد العيوب هو تأثير رسوم المبادلة، خاصة عند تداول كميات كبيرة من الذهب. هذه التكاليف يمكن أن تقلل من الربحية الإجمالية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يرغبون في البقاء مشاركين في السوق دون مراقبة مستمرة.

الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات

وتستند هذه الاستراتيجيات XAU / USD على التحليل الفني واستخدام مجموعة من المؤشرات. Volatilityيتم تقييم التقلبات باستخدام مؤشر ATR ، في حين يمكن تحديد نقاط الدخول المحتملة باستخدام مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك. الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات مناسبة لكل من النهج التجارية اللحظية والمتوسطة الأجل.

حركة السعر

يعمل السعر العمل بشكل جيد مع XAU / USD لأن تحركات أسعاره تميل إلى أن تكون أكثر سلاسة وأسهل في القراءة من تلك الموجودة في العديد من أزواج العملات. وعادة ما تكون مستويات الدعم والمقاومة محددة جيدا، وتميل الأنماط إلى أن تكون أكثر تنظيما. ينطوي تداول حركة السعر على تحديد أنماط استمرار الاتجاه، مثل الأعلام أو المثلثات أو الرايات. في حين يمكن استخدام المؤشرات لتأكيد الإشارات، فإن جوهر هذه الاستراتيجية هو تحليل الرسم البياني البصري.

التداول على أساس التحليل الأساسي

يمكن أن يكون تداول XAU / USD استنادًا إلى التحليل الأساسي فعالًا للغاية. الذهب حساس للأخبار الاقتصادية ومعنويات السوق بشكل عام. على سبيل المثال، قد يؤدي الارتفاع في أسواق الأسهم إلى خفض الطلب على الذهب، في حين أن المخاوف بشأن الركود أو التضخم غالباً ما تزيد من جاذبيته للمستثمرين. غالبا ما تعتمد الاستراتيجيات الأساسية على الارتباطات مع المؤشرات والعملات والسلع الأخرى. أداة مفيدة في هذا السياق هو مؤشر معنويات السوق.

التداول الاجتماعي

التداول الاجتماعي يجعل من الممكن للتجارة XAU / USD حتى من دون خبرة سابقة. يمكنك نسخ تلقائيا الصفقات من التجار من ذوي الخبرة. هذه الطريقة مثالية لأولئك المهتمين بالدخل السلبي. عند اختيار المتداول لمتابعة، من المهم النظر في تاريخ التداول XAU / USD، ومستوى المخاطر، والأداء العام.

استراتيجية تداول الذهب لمدة 5 دقائق

تركز استراتيجية XAU / USD لمدة 5 دقائق على التقاط تحركات الأسعار السريعة ضمن نطاق ضيق. وهو يعتمد على تحليل أنماط الشمعدان، ومستويات الاختراق، وإشارات سريعة من مؤشرات إما ومؤشر القوة النسبية. ويتطلب هذا النهج تركيزا حادا وانضباطا وقدرة على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق. وهي الأنسب لفترات التقلبات العالية، كما هو الحال خلال النشرات الإخبارية الاقتصادية الرئيسية.

الذهب والدولار الأمريكي استراتيجية الارتباط العكسي

يعد الارتباط بين الذهب والدولار الأمريكي عاملاً رئيسياً في تحليل تحركات أسعار XAU / USD. غالبًا ما تتحرك هذه الأصول في اتجاهين متعاكسين: الدولار الأقوى يميل إلى دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض، والعكس صحيح. تتضمن الاستراتيجية القائمة على هذا الارتباط مراقبة مؤشر DXY وأسعار الفائدة والتقارير الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. ويساعد هذا النهج التجار على توقع انعكاسات الأسعار ونقاط الدخول، لا سيما خلال فترات عدم استقرار سوق العملات أو التحولات في السياسة النقدية.

المتوسط المتحرك كروس لاستراتيجية التداول قصيرة الأجل

استراتيجية كروس المتوسط المتحرك هي نهج شائع على المدى القصير لتداول زوج XAU / USD. تتضمن هذه الاستراتيجية تتبع متوسطين متحركين – فترة قصيرة الأجل (على سبيل المثال ، 9 فترة) وفترة أطول (على سبيل المثال ، 21 فترة). عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط على المدى الطويل، فإنه يشير إلى فرصة شراء محتملة. على العكس من ذلك، قد يشير الصليب أدناه إلى إشارة بيع محتملة. المتوسط المتحرك لاستراتيجية التداول على المدى القصير هو الأكثر فعالية خلال الظروف تتجه ويساعد التجار تقليل الإدخالات الخاطئة في الأسواق الجانبية.

خصوصيات تداول XAUUSD:

• تأثير كبير للعوامل الأساسية. السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والدولة الاقتصادية العالمية، والجغرافيا السياسية، وإحصاءات الاقتصاد الكلي – كل هذا يمكن أن يصبح محركا لاتجاه جديد لسوق الذهب.
• مخاطر معتدلة مقارنة بأزواج العملات للاستثمار طويل الأجل.
• مستوى عال من السيولة بغض النظر عن الأدوات التي تتاجر بها الذهب عبر الإنترنت. الاستثناء هو قضبان الذهب المادية، ولكن يمكن بيعها بسرعة إذا وافق المتداول على هامش مرتفع.

متى تشتري الذهب

الذهب، على عكس أزواج العملات، لا يرتبط بجلسة واحدة. لوحظ أعلى تقلب لليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية. في الدورة الآسيوية ، تنخفض أحجام التقلبات والتداول. لا تعتمد أحجام تداول XAUUSD على جلسة التداول.

وتستشهد بعض المصادر بتحليل يستند إلى بيانات إحصائية منذ عام 1975، مما يدل على الاعتماد الموسمي على أسعار الذهب الفورية. وفقًا لنتائجها ، لوحظ أدنى سعر لـ Au في مارس ، وهو أعلى سعر – في يناير وسبتمبر.

لذلك، يمكننا أن نستنتج أن أفضل وقت لفتح مركز تجاري طويل وشراء الذهب هو في مارس، ومن الأفضل بيع الذهب في سبتمبر.

إشارات التحليل الفني:

• اجتماع المتوسطات المتحركة مع فترات مختلفة. إذا كان ما سريع يعبر الجانب الصعودي البطيء، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي.
• إشارات المؤشرات الفنية الاتجاه، مثل أدكس، Alligatorالتمساح، وهلم جرا.
• الزيادة في التقلبات، وفقا لـ ATR؛ تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع، وفقا لأجهزة التذبذب.
• اختراق المستويات الرئيسية، مستويات تصحيح فيبوناتشي. مثال على استراتيجية تداول الذهب الفوركس على أساس مستويات فيبو هو موضح في المادة ما هو تصحيح فيبوناتشي؟ كيفية تداول الذهب عبر الإنترنت باستخدام هذا المؤشر؟
• اختراق أنماط الرسم البياني، مثل العلم، المثلث، القناة المسطحة.

ما سبق المذكورة، ليست سوى أمثلة قليلة على كيفية بقعة الوقت لشراء الذهب أو الدخول في الصفقات القصيرة. بشكل عام، يتم تطبيق التحليل الفني على تداول XAUUSD بنفس الطريقة مثل تداول أزواج العملات. المسألة هي في تعديل استراتيجية التداول واختيار إعدادات المؤشر الصحيح.

إشارات التحليل الأساسي:

• ركود الاقتصاد العالمي أو العكس من ذلك النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، أعاقت الجائحة التي بدأت في أوائل عام 2020 التنمية الاقتصادية العالمية. ووسط توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانخفاض أرباح الشركات، تراجعت مؤشرات الأسهم، في حين وصل أو، على العكس من ذلك، إلى مستوى جديد على الإطلاق. في أغسطس، بعد تطوير لقاح فيروس كورونا، أصبح المستثمرون متفائلين – فقد استعادت مؤشرات الأسهم خسائرها الربيعية، في حين فقد المعدن النفيس أكثر من 10٪ من قيمته.
• إحصائيات الاقتصاد الكلي. له تأثير قصير المدى. وهذا يشمل بيانات تغير التضخم، وتوقعات الصناعة، وما إلى ذلك. وإذا كانت التوقعات إيجابية، فإن المستثمرين على استعداد لسحب الأموال من أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الذهب.

الوقت المناسب لشراء الذهب هو عندما يكون السعر قد انخفض، كما ينبغي أن ترتفع، عاجلا أم آجلا. المسألة هي أن تعيش خلال فترة السحب.

إشارات التحليل الأساسية لا تعمل دائما. مثال: أصبح انخفاض سعر الذهب في عام 2013 هو الأقوى في السنوات الثلاثين الماضية. ويعتبر السبب الرئيسي هو مشاكل الاقتصاد الهندي، الذي يعد من أكبر مستهلكي الذهب. والسبب الآخر هو الأزمة الاقتصادية في قبرص، التي أظهرت المخاطر العالية للاستثمار في السندات الحكومية.

وشجعت هذه العوامل المستثمرين على سحب الأموال من الصناديق المتداولة في البورصة المتوسطة والطويلة الأجل (صناديق صناديق الاستثمار المتداولة) في حالة من الذعر. وأدى ذلك إلى تسريع هبوط أسعار الذهب. وبدلاً من الاستثمار في الملاذات الآمنة، فضل المستثمرون صرف النقود.

هل حان الوقت لشراء الذهب الآن؟ إذا كان سعر XAUUSD قد تدحرج من أعلى مستوياته على الإطلاق ، فإنه يستحق شراء الذهب.

كيف تشتري الذهب؟

شراء الذهب في النموذج المادي متاح فقط في البنوك المرخصة من قبل الجهة التنظيمية. سيقوم البنك فقط ببيعك معدنًا معتمدًا مع مستندات تؤكد أصالته ونعمانه وخصائصه الأخرى.

يمكنك شراء قضبان الذهب المادية دون تسليمها من الشركات المتخصصة التي تضمن سلامة المعدن في مستودعاتها الخاصة. ولكن هل أنت على استعداد لتحمل مثل هذه المخاطرة؟ طريقة أخرى لشراء الذهب بأمان هي شهادات الذهب أو ودائع الذهب الصادرة عن بعض البنوك.

أفضل طريقة للاستثمار في سوق الذهب دون مخاطر والحد الأدنى للإيداع هو تداول عقود الفروقات على الذهب. على الرغم من أنك لا تشتري المعادن المادية، يمكنك بيع الأصول في أي وقت فقط مع بضع نقرات.

حسنا، كيفية الحصول على الذهب في منصة التداول لايت فاينانس؟ اتبع الخطوات التالية:

1. افتح حساب. انقر على تداول الفوركس- أنواع الحسابات. أوصي حساب ECN مع الحد الأدنى من انتشار. الحد الأدنى للإيداع 50 دولار أمريكي مع رافعة مالية 1:100 سيكون كافياً للدخول في صفقة الحد الأدنى من اللوت 0.01.

2. يجب عليك تمرير التحقق لفتح حسابك. يمكنك أيضًا تجربة نفسك على حساب تجريبي دون أي تسجيل أو تحقق.

3. افتح محطة التداول وحدد زوج XAUUSD في علامة التبويب المعادن.

4. تحليل الرسم البياني لسعر الذهب. وتشمل الإشارات للدخول في التجارة:

• توجد خطوط المذبذب في منطقة ذروة البيع ؛ ثم ، تستدير المذبذبات وتبدأ في التحرك نحو منتصف النطاق.
• إشارات مؤشرات الاتجاه وبرامج الرسم البياني تؤكد حركة السعر في الاتجاه المطلوب.
• سعر الذهب يكسر القناة المسطحة.
• تظهر أنماط انعكاس، نمط تجتاح، شريط دبوس، وهلم جرا.

مثال. بعد اتجاه صعودي قصير الأجل، هناك مجموعة من التوحيد، أبرزها قناة أفقية.

اختراق القناة في الاتجاه الصعودي يعني بداية الاتجاه الصعودي. سيكون من المفيد إذا كان الشمعدان الاختراق والشمعدان من بداية الاتجاه سيكون لها أجسام أكبر من الشمعدان المبني في الاتجاه الجانبي.

يتم الإشارة إلى نهاية الاتجاه الصعودي من خلال نمط انعكاس الابتلاع، فإن جسم الشمعدان المتساقط يجب أن يغمر تماما الجسم من الشمعدان الصاعد السابق. بعد ذلك، هناك يشكل دوجي، الشمعدان مع أي هيئة، والتي تبين المساواة في القوة بين البائعين والمشترين. الشمعدان الأحمر التالي يؤكد انعكاس الاتجاه.

يمكنك شراء الذهب بأمان ، مما يقلل من احتمال الخسارة إلى الصفر تقريبًا ، فقط مع منظور من 10-15 سنة. على الرسوم البيانية للسعر اليومي، يتحرك سعر الذهب في كلا الاتجاهين، لذلك فمن المنطقي أن بقعة اتجاه قوي أو محاولة لتحقيق الربح من انعكاسات الموقف إذا كان حجم انتشار يسمح. مخاطر الخسارة في التداول اليومي أعلى من المخاطر المرتبطة باستراتيجيات طويلة الأجل.

نصائح شراء الذهب:

• التركيز على معنويات سوق الذهب الاتجاه.
• النظر في مستوى الانتشار والمبادلة. في تداول العقود مقابل الفروقات، يبدو التداول على المدى المتوسط أقل ربحية من التداول اللحظي بسبب المقايضات. الاستثناء هو عندما تكون قد رصدت اتجاها قويا على المدى المتوسط.
• ابحث عن عامل أساسي قوي مرتبط بالآفاق الاقتصادية العالمية. حتى القوة القاهرة يمكن أن ترسل السعر على المدى القصير.

متى تبيع الذهب؟

1. إشارة بيع في الاستثمار على المدى الطويل: لقد كسر السعر من خلال أعلى مستوى سابق على الإطلاق، والاتجاه يتباطأ تدريجيا. وفي الوقت نفسه، هناك توقعات إيجابية لانخفاض التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وحل للمشاكل الجيوسياسية التي دفعت أو إلى أعلى حتى هذه النقطة. مع انعكاس السعر التالي انخفاض أكثر من 2٪ – 3٪، وبيع الأصول.

2. بيع الإشارات في الاستثمار على المدى القصير:

• وقد استنفد تأثير العامل الأساسي.
• أجسام الشمعدانات تحصل على أقل. بعد الاتجاه الصعودي، والسعر يتحرك جانبيا.
• ظهرت أنماط انعكاس.
• وقد تحركت مؤشرات التذبذب عبر مركز النطاق 0-100 وتتحرك نحو منطقة ذروة الشراء.
• وصل السعر إلى مستوى مقاومة قوي.

في الاستثمار على المدى الطويل وتداول التحليل الأساسي، فمن الأفضل التركيز على التوقعات لأسواق الذهب والأدوات المرتبطة بها. يمكنك أيضا استخدام مؤشر معنويات السوق، الذي يعرض رأي الأغلبية.

واحدة من استراتيجيات الخروج من التجارة هو استخدام وقف زائدة. عندما يخرج السعر من النطاق المسطح، فإنك تدخل صفقة في الاتجاه الصعودي. عندما يتم الوصول إلى الحد الأدنى لمستوى الربح المستهدف، أغلق 50٪ من الموقف وتأكد من الباقي مع توقف زائدة.

يمكن حساب المسافة إلى التوقف المتحرك باستخدام مؤشر تقلب ATR. يمكنك أيضًا وضع الوقف المتحرك أسفل المستوى المنخفض المحلي أو مستوى الدعم.

إذا فاتتك لحظة انعكاس السعر وبلغت الخسائر بالفعل أكثر من 20٪، لا تتسرع في بيع الأصل الآن. وبالنظر إلى أن متوسط العائد السنوي على أو هو حوالي 5-15٪ سنويا، فمن الأفضل أن تنتظر السعر للعودة إلى أعلى مستوياته.

طرق المقارنة: التداول مقابل الاستثمار

التداول يعني التداول المضاربة النشطة مع المعاملات المتكررة في كلا الاتجاهين. التاجر يشتري ويبيع XAU عدة مرات في اليوم، وتشمل الاستراتيجيات على المدى الطويل عقد التجارة مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع.

الاستثمار هو عندما تشتري الذهب على المدى الطويل من أجل توفير المال الاحتياطي من التضخم، وإذا كان ذلك ممكنا، وتحقيق الربح. يشتري المستثمرون الذهب لمدة 5-10 سنوات أو أكثر.

مزايا وعيوب التداول:

مزايا	عيوب
فرصة لتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.	رسوم العمولة. وكلما تم إدخال المزيد من الصفقات، كلما كان من الضروري دفع المزيد من العمولات.
تداول مربح على التحليل الأساسي.	انخفاض تقلب أسواق الذهب في الأطر الزمنية قصيرة الأجل. سلخ فروة الرأس غير ذي صلة. في بضع دقائق، قيمة XAUUSD ليس لديها الوقت للحصول على فرق السعر في نقاط كافية لتغطية انتشار وتحقيق ربح كاف.
مجموعة واسعة من الأصول التجارية، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على الذهب والعديد من المشتقات الأخرى (الخيارات الذهبية، العقود الآجلة، الرهانات انتشار، وما إلى ذلك).

مزايا وعيوب الاستثمار:

مزايا	عيوب
ليس عليك مراقبة الأساسيات وإشارات التحليل الفني. لا تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في التداول.	تجميد المال لفترة طويلة.
الربح على المدى الطويل. يثبت التاريخ أن حركة سعر XAU لها طبيعة موجة – بعد سحب الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.	اختيار محدود للأصول الاستثمارية. العقود مقابل الفروقات على الذهب والعقود الآجلة للذهب ليست مناسبة على الأقل بسبب رسوم عمولات الصرف والمقايضات. وغالبا ما ترتبط الاستثمارات الطويلة الأجل بشراء إما الذهب المادي أو أصول الذهب المادية.
تقليل المخاطر الوسيطة. في التداول، لا يزال هناك خطر إفلاس الوسيط، وحجب الحساب، الخ. في الاستثمار ، يكون المعدن المادي في المنزل أو في البنك / الوصي. وفي كلتا الحالتين، يكون خطر الخسارة ضئيلا.	هامش مرتفع للمبيعات.
	العائد المنخفض نسبيا.

كلتا الطريقتين لها مزاياها وعيوبها. والسؤال هو ما هي الاستراتيجية التي تفضلها، وما هي المخاطر التي توافق على اتخاذها، وما هي أهداف الربحية لديك.

يمكنني أيضا إعطاء تحليل مقارن آخر في شكل جدول في سياق عدة خيارات للتداول والاستثمار:

	سبائك الذهب (استثمار)	صناديق الاستثمار المتداولة (الاستثمار والتجارة)	العقود مقابل الفروقات (تداول)
تصنيف التعقيد (1- سهل, 3 — الثابت)	1	3	2
تكاليف التخزين	نعم	لا	لا
تكاليف الإدارة	لا	نعم	لا
رسوم الصرف وعمولات الوسيط	لا	نعم	نعم
سعر الدخول (1 — منخفض، 3 — مرتفع)	2	3	1
التداول بالرافعة المالية	لا	لا	نعم
منظمة	لا	نعم	نعم

التعليقات على الطاولة:

• تصنف صناديق الاستثمار المتداولة على أنها أصول تداول واستثمارية للسبب التالي: غالبًا ما تستخدم أسهم الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة لأغراض المضاربة، أي للتداول. هناك صناديق مختلطة تستثمر فقط جزءًا من الأموال في أسواق الذهب – يتم استخدام أوراقها المالية لتنويع المخاطر. لكن أسهم صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا في الطلب العالمي بين المستثمرين على المدى الطويل. وهي تنجذب إلى حقيقة أنها لا تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن موازنة وإدارة الأصول، كما تفعل شركة الإدارة ذلك.
• ويعني تصنيف التعقيد الموارد الزمنية، والمستوى المطلوب من المعرفة، وما إلى ذلك.
• تكاليف التخزين هي الدفع مقابل صندوق ودائع آمن أو مستودع. يتم تضمين خدمات الإيداع في سوق الصرف في رسوم الصرف.
• التكاليف الإدارية هي العمولة التي تتحملها شركة الإدارة.

يمكنك قراءة المزيد عن الاستثمار في الذهب في هذه المقالة.

كيفية تداول الذهب

هناك طرق مختلفة لبدء تداول الذهب. يمكنك تداول أسعار الذهب الفورية في الأسواق الصرفة والأسواق التي لا تستلزم وصفة طبية.

1. التداول خارج البورصة (OTC) أو خارج البورصة يعني تداول الذهب عبر الإنترنت الفوركس وخيارات الذهب الثنائية. الصفقات هنا مصنوعة في عقود الفروقات على الذهب، يتم شراء العقود مقابل الفروقات وبيعها دون التسليم الفعلي للمعدن. أيضا أوتك تداول الذهب في شراء المعادن المادية من خلال البنك، وديعة الذهب المصرفي. واحدة من الأمثلة، حيث يمكنك تداول الذهب بهذه الطريقة هو سوق لندن أوتك.
2. يوفر سوق الذهب التبادلي مجموعة واسعة من الأدوات المالية. يمكنك تداول العقود الآجلة للذهب والخيارات. يمكن أن تكون العقود الآجلة سلعة مادية – مع تسليم حقيقي للمعادن ، والتسوية – مع تعويض السعر في نهاية العقد. يمكنك أيضا شراء أسهم إتف في البورصة، والتي تستثمر الأموال كليا أو جزئيا في المعدن. يمكنك شراء أسهم في تعدين الذهب (على سبيل المثال، شركة باريك الذهب) وشركات المصافي.

دعونا نستكشف بالتفصيل كل من هذه الخيارات تداول الذهب والاستثمار، إيجابيات، وسلبيات.

كيفية تداول سبائك الذهب؟

خيارات الاستثمار لتاجر الذهب الفردي الذي يريد الاستثمار في سبائك الذهب:

• يمكنك شراء سبائك الذهب في البنك. الايجابيات: سلامة الاستثمار مضمونة. السلبيات: يمكن أن يصل الهامش على بيع الذهب المادي إلى 20٪ ، وظروف التخزين المناسبة مطلوبة ، في معظم البلدان ، هناك ضريبة “رفاقية” أو ضريبة القيمة المضافة.
• يمكنك شراء منتجات العملات الذهبية الاستثمارية. يتم بيعها في البداية في البنوك المركزية، بعد ذلك، يمكنك العثور على العملات الذهبية في الأسواق الثانوية. ميزة العملات المعدنية هي أنها تولد أيضا الدخل مع زيادة في قيمة التحصيل. العيوب: لا ترتفع أي عملة استثمارية بسرعة في السعر ، وتشمل تكلفة العملة العمل ، ويمكن أن يكون الهامش 15 ٪ -30 ٪. شراء في السوق الثانوية يحمل مخاطر أكثر أهمية وقد تجعل لحسابات المستثمرين تفقد المال. تقع على عاتق المشتري مسؤولية تقييم صحة العملة وحالتها.
• إيداع الذهب المصرفي. يوفر خيارين. الأول يشير إلى أنك تضع الذهب المادي على الوديعة وتتلقى مدفوعات فائدة مفتوحة نقدا. والثاني يعني إيداع ما يعادله نقداً في أسعار الذهب. المزايا: يتم تخزين سبائك الذهب في البنك. العيوب: في معظم الأحيان لا يتم تعويضها من قبل دفع التأمين في حالة إفلاس البنك.
• يمكنك شراء المجوهرات. فائدة: الجماليات مع توقع ارتفاع سعر الذهب. العيب هو الهامش. في معظم الأحيان ، يتم شراء المجوهرات مرة أخرى بسعر الخردة ، ويمكن أن تصل الخسائر إلى 50 ٪.

يمكنك أيضا شراء العقود الآجلة للسلع المادية في سوق الصرف مع تسليم المعادن المادية. وبالنظر إلى الحد الأدنى لأحجام التسليم وتكاليف النقل، فإن هذا الخيار مناسب فقط للشركات التي تستخدم الذهب كمادة خام.

قد تكون الاستثمارات في المعدن المادي ذات أهمية لأولئك الذين ليسوا على استعداد للانخراط في التداول النشط ويتوقعون استثمارا طويل الأجل لأكثر من 10 سنوات.

كيفية تداول العقود الآجلة للذهب

العقود مقابل الفروقات هي عقود الفروقات، الأدوات المالية خارج البورصة. يقوم المستثمر بشراء عقد XAUUSD وبيعه بسعر أعلى. أو يمكنك البيع بالسعر الحالي، وعندما ينخفض السعر، تحقيق أرباح من الفرق في الأسعار الفورية. تداول العقود مقابل الفروقات متاح من خلال وسطاء الفوركس.

مزايا تداول العقود مقابل الفروقات من XAUUSD:

• انخفاض نسبيا الإيداع الأولي لتداول العقود الآجلة للذهب مقارنة بسوق الصرف، 50-100 دولار سيكون كافيا للتجارة الحد الأدنى للحجم.
• الحد الأدنى من رسوم العمولة. تحتاج إلى دفع فقط مقابل انتشار ومبادلة. لا رسوم الصرف أو رسوم المستودع. لا يلزم الحصول على وضع المستثمر المؤهل.
• السيولة. يمكنك الخروج من التجارة في أي وقت في أي جزء من العالم إذا كان لديك اتصال بالإنترنت.

تداول عقود الفروقات على الذهب في الفوركس هو واحد من أفضل الطرق لكسب المال لأولئك التجار الذهب الذين ليس لديهم رأس مال كبير ولكن لديهم مهارات التنبؤ الأساسية والرغبة في القيام بالتداول النشط. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أنها أدوات معقدة وتحتاج إلى أن تكون على استعداد لمخاطر عالية من فقدان المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

اتبع هذه الخطوات لتداول عقود الفروقات XAUUSD:

• اختيار وسيط، وفتح حساب، انتقل من خلال التحقق.
• قم بزيادة إيداعك بالحد الأدنى المطلوب. يمكنك أن تبدأ مع حسابات المستثمرين التجزئة سنت إذا كانت متاحة مع الوسيط الخاص بك.
• دراسة شروط التداول XAUUSD. دراسة مستوى الرافعة المالية المتاحة، والحد الأدنى لحجم المعاملة، وحجم العقد في مواصفات العقد.
• تحليل الرسم البياني، وإدخال الصفقات، وكسب المال.

كيفية تداول خيارات الذهب

يشير تداول الخيارات الثنائية إلى أنه يجب عليك التنبؤ بالمكان الذي سيكون فيه سعر الأصل بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الخيار – فوق سعر الافتتاح أو أقل. إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن الربح سيكون 50٪ -90٪ من مبلغ الخيار. في حالة حدوث خطأ ، تكون الخسارة 100٪.

إيجابيات تداول الخيارات الثنائية:

• إنه سهل. تحتاج فقط إلى التنبؤ بموقع السعر في المستقبل بالنسبة إلى المستوى عندما تم فتح الخيار. إذا كنت قد التقطت بداية هذا الاتجاه، سوف تكون 99٪ من المرجح أن تحقق ربحا. لا توجد وقف الخسائر والتوقف، وليس لديك لمراقبة السوق في كل وقت. والأهم من ذلك، لا يوجد انتشار، وتغيير مستمر على التقلبات.
• الربح السريع. إذا كنت تتداول خيارات توربو، يمكنك تحقيق الربح بالفعل في 60 ثانية.
• يمكنك كسب أكثر من 100٪ العائد على التوقعات. على سبيل المثال ، يمكنك إجراء توقعات أكثر تعقيدًا لخيارات مثل “سلم” ، “لمسة واحدة” ، “المدى”.

الخيارات الثنائية هي أسهل طريقة للبدء للتاجر المبتدئ.

كيفية التداول في خيارات الذهب:

• اختيار وسيط الخيارات الثنائية، والاشتراك وتمرير التحقق.
• إجراء التحليل الفني والأساسي لخيارات الذهب في أطر زمنية مختلفة.
• افتح خيارًا ثنائيًا لـ XAUUSD: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية ومبلغ الخيار والتوقعات لسعر أعلى أو أقل.

يوفر بعض الوسطاء فرصة لإغلاق الخيار المبكر.

كيفية تداول صناديق الذهب المتداولة

ETF هو صندوق متداول في البورصة. هذا صندوق يعمل في مجال الاستثمار المستهدف وتكون أسهمه في التداول الحر. على سبيل المثال، إذا كان الصندوق يستثمر في أسهم أكبر 50 شركة، من خلال شراء أسهمه، فأنت تستثمر بالفعل في هذه الشركات.

وكذلك الأمر بالنسبة للذهب. هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر كل أو جزء من رؤوس أموالها في أصول الذهب – المعادن المادية، والعقود الآجلة للذهب، الخ. من خلال شراء أسهمهم، يمكنك أيضا استثمار المال في أو. على الرغم من أن أسعار الذهب في أسهم إتف لا تتزامن تماما مع حركة سعر العقود الآجلة لـ XAUUSD أو الذهب، إلا أن الاتجاه العام متشابه.

ميزة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة على العقود الآجلة هي أنك لا تحتاج إلى تنويع وموازنة محفظتك الاستثمارية. إن صندوق الاستثمار المتداول هو بالفعل محفظة في حد ذاته ويشارك المديرون في تحقيق التوازن بينها. وتشمل العيوب إيداع دخول عالية من 1000 دولار أمريكي وأكثر، والحاجة إلى الحصول على وضع المستثمر المؤهل.

مشكلة أخرى هي الضرائب. وفقًا لتشريعات كل دولة على حدة ، إذا استثمر صندوق الاستثمار المتداول في المعادن المادية ، يدفع المستثمر ضريبة “ترفيفية” – بدلاً من 15٪ – 20٪ ، يمكن أن يكون مبلغ الضريبة 25٪ -30٪.

أكبر صندوق الاستثمار المتداول في الذهب في العالم هو أسهم الذهب SPDR ، التي تأسست في عام 2004. يتم تأمين أصولها بنسبة 100٪ بواسطة سبائك الذهب ، حيث يزيد حجمها عن 1,230 طن. توجد المخازن الرئيسية في لندن ، مع رسوم إدارية بنسبة 0.4٪.

الصناديق الأخرى المتداولة في بورصة الذهب هي iShares COMEX Gold Trust ، iShares MSCI Global Gold Miners ETF.

كيفية الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة:

• اختيار وسيط، وجود الوصول إلى سوق الصرف حيث يتم تداول أسهم الذهب إتف.
• دراسة شروط وأحكام التداول: إجراءات شراء وبيع الأوراق المالية، عمولات الوساطة والإيداع، رسوم الصرف، الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار، إلخ. ويمكن الاطلاع على قائمة بأكبر صناديق الاستثمار المتداولة على البوابات التحليلية، على سبيل المثال، الاستثمار.
• شراء أسهم ETF.

تداول الذهب صناديق الاستثمار المتداولة سوف تناسب المستثمرين المحترفين برأس مال قدره 1000 دولار وأكثر.

كيفية تداول أسهم الذهب

بديل للاستثمار المباشر في الذهب أو مشتقات الذهب هو شراء أسهم في الشركات المنتجة للذهب. المنطق هو كما يلي: إذا ارتفعت أسعار الذهب، فإن أرباح شركة تعدين الذهب ستنمو أيضا. كما سينمو سهم الشركة، بعد الزيادة في الربح.

الايجابيات:

• يمكنك كسب المال على توزيعات الأرباح إذا تم اتخاذ قرار بشأن المدفوعات.
• يمكنك العثور على شركات ذات تكلفة غير مكلفة نسبيًا للسهم الواحد – وهذا يمكن أن يقلل من الحد الأدنى لحجم المعاملة.
• تقلبات عالية مقارنة بأدوات تداول الذهب.

سلبيات:

• هناك خطر كبير من إفلاس الشركة.
• تأثير عوامل الاقتصاد الجزئي: الصراعات الداخلية، والافتقار إلى المزايا التنافسية، والأخطاء الإدارية، وما إلى ذلك – كل هذا يؤثر سلبا على أسعار الأسهم.

أمثلة على الشركات المنتجة للذهب: نيومونت جولدكورب ، باريك جولد ، أنجلو جولد أشانتي.

الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب مناسب لتنويع المخاطر للمستثمرين المحترفين الذين لديهم ما يكفي من المال لدخول أسواق الصرف.

مثال على استراتيجية تداول الذهب الفوركس

هذه استراتيجية بسيطة لتداول الذهب تقوم على مزيج من التحليل الأساسي والأدوات الفنية. وبما أن XAUUSD هو أداة أقل مضاربة من أزواج العملات، فمن الأسهل تتبع مناطق التوحيد، والدعم، ومستويات المقاومة في الرسم البياني.

تحليل الرسم البياني اليومي:

في أغسطس 2020 ، بلغ سعر XAUUSD ذروته وسط الجائحة. لكن تراجعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعلومات عن تطوير اللقاح طمأن المستثمرين، الذين بدأوا في سحب الأموال من أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الذهب. يظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا هبوطيًا واضحًا على المدى الطويل تم بناؤه عبر خمسة مستويات. قناة أفقية مرئية أيضا.

في مايو-يونيو، تحرك سعر الذهب جانبيا داخل هذه القناة. الآن، هناك حركة مماثلة، ارتد السعر من الحدود السفلية للقناة، وتحرك صعودا، وانتعش من الحدود العليا للقناة. لذلك، يجب أن ينخفض السوق.

هناك العديد من الاختلافات في استراتيجيات تداول الذهب:

• افتح مركزًا قصيرًا في الرسم البياني اليومي ، مع جني الأرباح على مستوى الدعم. وقت شغل المنصب هو سبعة عشرة أيام.
• قم بالتبديل إلى مخطط H1 وحدد بداية الاتجاه الهبوطي. بعد ذلك، أدخل التجارة لبضع ساعات والخروج هو قبل أن يتم احتساب المبادلة.

عند فتح المركز القصير (29 مارس 2021) ، تكون الخلفية الإخبارية محايدة. في الأسبوع المقبل، وفقا للتقويم الاقتصادي، لا توجد أخبار يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرسم البياني للسعر اليومي للذهب. لذلك، مع احتمال كبير، فإن الاتجاه الهبوطي اليومي سوف تستمر إلى مستوى الدعم. ولكن في غضون اليوم يمكن أن تكون هناك حركات محلية في كلا الاتجاهين.

ساعات تداول الذهب

يعمل سوق الصرف العالمي على مدار الساعة: تتداخل ساعات عمل التبادلات حول العالم. إذا أغلقت إحدى البورصات، فإن البورصة الثانية تعمل بالفعل بحلول هذا الوقت، مما يضمن استمرارية التداول. ولكن اعتمادا على ما هي جلسة التجارة النشطة في الوقت الحالي، يعتمد نشاط التداول أيضا. فيما يلي جدول زمني للبورصات الرئيسية حيث يتم تداول الذهب وأدوات الذهب عبر الإنترنت:

• ساعات التداول عبر الإنترنت في لندن، المملكة المتحدة: 08:00 إلى 17:00 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: ساعات العمل 13:20 – 18:30 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في مومباي، الهند: 04:30 إلى 18:00 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في دبي، الإمارات العربية المتحدة: 04:30 إلى 07:30 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في جاكرتا ، إندونيسيا: ساعات العمل 02:30 – 10:30 (بتوقيت جرينتش).
• ساعات التداول عبر الإنترنت في إسلام أباد، باكستان: 05:00 إلى 13:00 (بتوقيت جرينتش).

جدول العمل لجلسات التداول هو مرجع لتطوير الاستراتيجيات، مع الأخذ بعين الاعتبار فترات النشاط التجاري الأكبر والأقل. التغييرات ممكنة اعتمادًا على الانتقال من الشتاء إلى الصيف والعكس صحيح ، في الأعياد الوطنية. يتم إغلاق التبادلات في عطلة نهاية الأسبوع.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

• الذهب لن ينخفض أبدا، لأنه مقياس للقيمة. كما أن الطلب على الذهب سيكون دائما مدعوما من قبل قطاع الإنتاج.
• في التوقعات على المدى الطويل، سعر الذهب يرتفع دائما تقريبا. أحد الأسباب هو التضخم. يتم استهلاك المال فيما يتعلق بالسلع، والذهب هو من بين الأصول السلعية الشعبية.
• من السهل نسبيًا التنبؤ باتجاه XAUUSD بناءً على التحليل الأساسي. عندما تشهد أسواق الأسهم ركودا، خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي ينمو التضخم فوق مستوى التوقعات، وينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ينمو الدولار الأمريكي في القيمة.

سلبيات:

• تقلبات منخفضة نسبيا على المدى القصير. XAUUSD ليست مناسبة لاستراتيجيات سلخ فروة الرأس واللحظية، لأن الحركة الدقيقة واليومية بالنقاط ليس لديها نفس السعة والسرعة مثل حركة أزواج العملات.
• الحاجة إلى تحمل مخاطر أعلى، لزيادة حجم المعاملات من خلال زيادة الرافعة المالية. هذا هو نتيجة لتقلبات منخفضة.
• العائد على المدى الطويل على الاستثمار والربحية المنخفضة نسبيا. كان متوسط العائد على XAUUSD على مدى السنوات العشرين الماضية 25.85٪ سنويا. الربحية خلال السنوات الخمس الماضية – 6٪ سنويا. وكان العائد في الفترة من 01/01/2013 – 01/01/2020 سلبيا.

على الرغم من العيوب الكبيرة بالمقارنة مع تداول العملات والأسهم، والذهب هو الأصول الملاذ الآمن التي تسمح لك لتحقيق التوازن بين مخاطر محفظتك الاستثمارية وعدم السماح لحسابات المستثمرين التجزئة الخاصة بك تفقد المال.

نصائح تداول الذهب:

1. هل أنت تاجر نشط؟ استخدام العملات والأسهم كأصول تجارية رئيسية. لتنويع المخاطر وحماية حسابك من فقدان المال بسرعة، إضافة XAUUSD الأصول (الأسهم الذهبية، والعقود الآجلة، والذهب إتف) في مبلغ 10-15٪ من إجمالي المحفظة. عندما تشهد أسواق الأسهم الركود وهناك عدم اليقين الاقتصادي، أو يميل إلى الارتفاع، وحتى تتمكن من تعويض الخسارة.
2. هل أنت تاجر نشط يفضل الاستراتيجيات قصيرة الأجل؟ التركيز على التحليل الأساسي. التقاط بداية الحركة تتجه على الأخبار الرئيسية والخروج من التجارة في انعكاس مرئي المقبل.
3. هل أنت تاجر مع رأس المال الكبير؟ أدخل أسواق المشتقات وحاول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.
4. هل أنت تاجر مع رأس المال الصغير؟ افتح حساب تداول مع وسيط فوركس وحقق أرباحًا من تداول عقود الفروقات على الذهب مع الحد الأدنى من العمولة وسيولة السوق الحقيقية.
5. هل أنت مستثمر طويل الأمد؟ استثمر المال الاحتياطي في الذهب المادي ، على سبيل المثال في سبائك الذهب مع أفق يتراوح بين 10 و 15 عامًا.
6. هل أنت مستثمر قصير الأجل بدون خبرة في التداول؟ الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة المتنوعة. أو يمكنك تجربة نفسك على حساب تجريبي. هذه التجربة يمكن أن تساعدك على تحديد الأهداف واختيار المستثمر المهني الخاص بك.

التنظيم

كل بلد لديه هيكله الخاص وقواعده لتنظيم سوق تجارة المعادن الثمينة. وتتعلق الاختلافات أساسا بالتسلسل الهرمي الهيكلي للهيئات التنظيمية، وتبعيتها للبنوك المركزية، والسلطة، ومتطلبات الوسطاء والتجار الأفراد.

1. الولايات المتحدة الأمريكية. الجهة التنظيمية الرئيسية للتبادلات المالية هي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات أن تباشر بشكل مستقل القضايا الجنائية وتقدم الدعاوى في المحكمة. تعتبر الهيئة التنظيمية الأكثر صرامة في العالم – يمكن لغير المقيمين دخول سوق الأسهم الأمريكية فقط من خلال وسيط فرعي أو هياكل وسيط فرعي. سوق العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة محدود للغاية.
2. المملكة المتحدة. يتم تنظيم تداول العملات في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي FCA. يعني ترخيص الجهة التنظيمية أن الوسيط يخضع لتدقيق سنوي من قبل شركة تدقيق مستقلة، ويقدم بيانات مالية، ويحافظ على رأس المال عند المستوى المطلوب.

مخطط العقود الآجلة للذهب

بدأ XAUUSD في النمو بسرعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. على مدى السنوات العشرين الماضية، كان العائد من الذهب 530%، على الرغم من أن هناك عمليات سحب عميقة في منتصف هذه الفترة.

ويقدم الجدول أدناه رؤية واضحة لاتجاهات الأسعار والعوائد على أساس سنوي:

التاريخ	السعر، الدولار الأمريكي للأونصة	تغير السعر في النسبة المئوية مقارنة بالعام السابق
01.01.2000	283,20	–
01.01.2001	265,60	-6,21
01.01.2002	282,10	6,21
01.01.2003	368,30	30,56
01.01.2004	402,20	9,20
01.01.2005	421,80	4,87
01.01.2006	570,80	35,32
01.01.2007	652,00	14,22
01.01.2008	922,70	41,52
01.01.2009	927,30	0,49
01.01.2010	1083,00	16,79
01.01.2011	1333,80	23,16
01.01.2012	1737,80	30,29
01.01.2013	1660,60	-4,44
01.01.2014	1240,10	-25,32
01.01.2015	1384,60	11,65
01.01.2016	1161,90	-16,08
01.01.2017	1291,80	11,18
01.01.2018	1439,40	11,43
01.01.2019	تصنيف: 1384,00	-3,85
01.01.2020	1618,00	16,91
01.01.2021	1850,30	14,36
01.01.2022	1820,10	-1,63
01.01.2023	1920,00	5,49
01.01.2024	2060,50	7,31
01.01.2025	2340,00	13,57

تم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق لـ XAU / USD عند 5595.42 دولارًا أمريكيًا للأونصة على 29.01.2026 ، وهو أعلى بكثير من مستويات الأسعار المدرجة في الجدول.

سعر صرف الذهب الحالي في الوقت الحقيقي هو 446.99 دولار أمريكي للأونصة.

اختيار الوسيط المناسب لتداول الذهب

ولا يملك التجار الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية الدولية، وليس لديهم رأس مال كاف أو قدرة تقنية. يحتاج هؤلاء التجار إلى وسيط على أي حال. في حالة الاستثمار ، يمكن أن يكون الوسيط بنكًا أو شركة إدارة استثمارية بصندوق استثمار مشترك. يتطلب التداول النشط وسيط – شركة لديها إمكانية الوصول إلى البورصات أو مزودي السيولة أو أنظمة ECN.

تقريبا جميع السماسرة يمكن أن يسمى عالمي. إذا كان وسيط الأسهم، فإنه يقدم خدمات لتداول العقود الآجلة، والخيارات، والأسهم، وأصول المشتقات الأساسية ليست فقط الذهب. يوفر الوسيط الوصول إلى البورصة حيث توجد أي أدوات تداول، بما في ذلك مشتقات الذهب.

نفس الوضع هو مع وسطاء أوتك. يوفر الوسيط الوصول إلى مزودي السيولة، والتي غالبا ما تكون أكبر البنوك الاستثمارية في العالم. يمكن أيضًا توفير الوصول إلى منصات ECN. منصات ECN هي منصات تداول رقمية حيث يعمل المتداولون من جميع أنحاء العالم.

يختلف نطاق أدوات التداول التي يقدمها الوسطاء المختلفون عن بعضهم البعض بسبب سياسات التنمية الداخلية والقدرات التكنولوجية ، ولكن كل منها لديه عقود الفروقات XAUUSD. هناك عروض نادرة لتداول الأزواج الاصطناعية – XAU مقابل ، على سبيل المثال ، النفط أو زوج عملات آخر.

وبما أن الوسطاء يكادون يكونون عالميين، فإن اختيار وسيط لتداول XAU/USD يعود إلى القواعد المشتركة:

• نوع ومستوى انتشاره. نوع الحساب. وبما أن تقلب الذهب على المدى القصير منخفض، فإن أدنى انتشار ممكن هو الشرط الرئيسي. الفارق العائم أقل من واحد ثابت، لذلك، للتداول XAUUSD، تحتاج إلى حساب إن مع انتشار 0 نقطة.
• طلب سرعة التنفيذ. على حسابات مستثمري التجزئة في ECN ، تعتبر سرعة التنفيذ التي تصل إلى 50ms جيدة. يمكنك التحقق من ذلك في MT4 ، وكذلك مستوى الفارق ، باستخدام البرنامج النصي. إذا كنت بحاجة إلى ملف نصي، فاكتب في التعليقات.
• الرافعة المالية. كلما كان أعلى، كان أفضل. ومع ذلك، يجب عليك استخدام الرافعة المالية فقط وفقا لقواعد إدارة المخاطر. يجب ألا تستخدم الرافعة المالية لزيادة حجم المركز إذا كان ينتهك معايير مستوى المخاطر المقبول لكل معاملة ولحجم الموقف الإجمالي.
• توافر خدمات التداول السلبية، على سبيل المثال، نسخ التداول. يمكنك الاشتراك في إشارات مجتمع MetaQuotes في MT4. إذا كانت شركة الوساطة الخاصة بك تقدم خدمة التداول الاجتماعي، بل هو أيضا ميزة كبيرة.
• يجب ألا يكون هناك أي رسوم إضافية. على حساب إن، تقريبا كل وسيط تهمة عمولة ثابتة لكل الكثير. يجب ألا تكون هناك عمولات أخرى ، بما في ذلك رسوم السحب.
• تقديم الشفافية. يجب أن تكون هناك شروط وأحكام واضحة ومباشرة محددة في الوثائق التي تنظم التجارة. تحليل توافر الترخيص، والاحترافية من خدمة الدعم، الخ

أولا وقبل كل شيء، التداول مع وسيط يجب أن يكون مريحا بالنسبة لك. لذلك، استخدم الحد الأدنى للإيداع أو ابدأ بحساب تجريبي للتحقق. الرابط إلى الحساب التجريبي هنا. لا تحتاج إلى الاشتراك لاختبار المنصة.

الأسئلة الشائعة حول تداول الذهب

هل الذهب جيد لتداول الفوركس؟

نعم، الذهب هو أداة شعبية في تداول الفوركس التي توفر سيولة عالية، وتحمي من التضخم، وغالبا ما تستخدم كأصل ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

كيف تتداول في الذهب؟

لتداول الذهب، تحتاج إلى تحليل الرسوم البيانية للسعر، واختيار استراتيجية، وفتح الصفقات من خلال وسيط الفوركس، وعادة ما تستخدم زوج XAUUSD. إيلاء الاهتمام للأحداث الإخبارية، والمؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة عند اتخاذ القرارات.

هل يمكن للمبتدئين تداول الذهب؟

نعم، يمكن للمبتدئين تداول الذهب، ولكن من الضروري أولا لتعلم الأساسيات، وتحديد وسيط موثوق بها، وممارسة على حساب تجريبي، والالتزام بقواعد إدارة المخاطر، لأن التقلب يمكن أن يكون مرتفعا.

كيف يمكنني تداول الذهب في الفوركس؟

لتداول الذهب على الفوركس، افتح حساب تداول مع وسيط، وحدد زوج XAUUSD، وتحليل السوق، وفتح مركز، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات الرئيسية والمخاطر والأخبار والمؤشرات.

كم من المال أحتاج إلى تداول الذهب في الفوركس؟

يعتمد الحد الأدنى للمبلغ اللازم لتداول الذهب على الوسيط والرافعة المالية المقدمة. لمزيد من التداول المريح ، من الأفضل أن تبدأ بـ 100-500 دولار. إذا كنت تبدأ مع إيداع أصغر، فمن المهم بشكل خاص التمسك بقواعد صارمة لإدارة المخاطر.

كم هو 1 الكثير من XAUUSD؟

في تداول XAUUSD ، يمثل 1 لوت قياسي 100 أوقية من الذهب. بسعر 1,900 دولار للأونصة، ستكون القيمة الإجمالية للمركز 190,000 دولار. ومع ذلك، مع الرافعة المالية، يمكنك فتح التجارة مع رأس المال أقل.

ما هو أفضل مؤشر لاستخدامه لتداول الذهب؟

وتعتبر مؤشرات القوة النسبية، بولينجر باند، المتوسطات المتحركة، ومستويات تصحيح فيبوناتشي مؤشرات جيدة لتداول الذهب. إلى جانب ذلك، يستخدم العديد من التجار استراتيجيات حركة السعر وتحليل مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.